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刚泰集团的流动性危机与它的20亿“扶贫

时间:2018-09-15 12:19来源:未知 作者:admin 点击:
今年来,浙江系的公司似乎遭遇了水逆期,频繁被曝出资金链问题,这一次曝光的是同为浙江出身的刚泰集团。其实纵观这些公司,几乎都做着大产业链的梦,涉足产业众多,现金流却并不乐观,依赖融资等共性,此次曝雷的刚泰集团也不例外。 刚泰集团是个颇为特力独

  今年来,浙江系的公司似乎遭遇了“水逆”期,频繁被曝出资金链问题,这一次曝光的是同为浙江出身的刚泰集团。其实纵观这些公司,几乎都做着“大产业链”的梦,涉足产业众多,现金流却并不乐观,依赖融资等共性,此次曝雷的刚泰集团也不例外。

  刚泰集团是个颇为“特力独行”的企业。根据公司的官方微信号,刚泰在近一年集团21周年和入上海创业18周年的“周年庆”上,都曾举行过“祈福法会”,寻觅高僧为集团的未来献上美好祈福。

  6月18日,有消息称上海浙江商会向上海市领导发出《关于请求帮助刚泰集团解决短期流动性危机的情况报告》,公司希望上海市领导和有关方面提供帮助,组织与刚泰集团有授信业务的各金融机构召开专题协调会等。

  6月24日刚泰集团终于发声,承认自身的财务存在短期流动性不足的情况,同时刚泰集团还表示,将会通过加大存量房产销售、出售部分资产等方式回笼资金。

  不过,相比起此前媒体报道的刚泰集团或存在资金巨大缺口、财务造假,这一声明难免有避重就轻的意思。而此前网传的其向上海市领导发出求救涵一事,随即被接受媒体采访的刚泰控股副董事长否认,但在24日刚泰集团的正式声明中,却并未就这一消息作出回应。就在新浪曝出其旗下唯一上市公司刚泰控股或有财务造假嫌疑之后,刚泰控股以重组为由开始停牌,颇有掩耳盗铃之势。

  刚泰集团1996年从浙江起家,1999年进入上海,目前是一个总资产规模为331.93亿元的民营公司,主体信用评级为AA级。刚泰集团的经营颇为多元,涉足消费、文化、金融等多个领域,而刚泰控股仅为其旗下的上市公司。

  公开资料显示,刚泰控股目前的总负债为182.02亿元,流动负债为105.74亿元,非流动负债76.27亿元,资产负债率为54.83%。财报显示,2017年实现营收为134.33亿元,净利润仅为3.17亿元。

  刚泰集团在上市公司公告中表示,刚泰集团及一致行动人2018年内将到期贷款金额共计14.69亿元,其中2018年三季度内到期贷款金额7.15亿元,2018年四季度内到期贷款金额共计7.54亿元,总计11笔贷款,其中银行贷款5笔,金额5.57亿元,其他金融机构融资6笔,融资金额9.12亿元。

  此外,从2016年开始发行的各类债券6只,累计债券融资规模为26.33亿元,目前存续的有4只,规模为20亿元。其中有两只债券将在2019年11月之前到期。

  虽然公司的财务状况堪忧,但是这并不影响刚泰集团对社会的扶助。据统计刚泰集团在甘肃省的精准扶贫的投入已经达20多亿。其中大桥金矿这一甘肃省陇南市的重点招商引资项目,投入资金的已经到了10亿元以上。

  一个有意思的事实是,大桥金矿是大冶矿业旗下资产,而大冶矿业是刚泰控股重大重组所注入的资产。该重组方案于2013年1月16日获得证监会无条件通过。扶贫与重组齐头并进,刚泰集团运营与宣传两不误。

  目前针对公司的债务情况,刚泰集团表示将通过各种方式积极回笼资金,包括,加大存量房产销售回笼资金的力度;与大型施工企业合作加快在建项目的施工进度,按预定计划时间节点取得预售许可证,回笼资金;转让或回收部分对外投资项目;处置出售集团持有的部分资产以回笼资金;通过项目合作等方式与有关大型房企、大企业合作增加资金融入量,补充集团流动资金。

  刚泰集团的大量的存货占用了流动资金,而重资产的周转速度增加了其对融资的依赖。与此同时近两年来,致力于“大产业”的刚泰集团也没少在业务开展方面折腾,又先后投资了两家P2P平台,曾经在储信理财出事前20天退出,随后又入股了艺条龙平台。今年5月末,又投资了游戏公司大秦电竞。

  在刚泰集团作出各种声明的同时,也在极力撇清旗下上市公司刚泰控股与刚泰集团的债务联系,但事实上,这是怎么也撇不清的。

  根据刚泰控股的公告,目前刚泰集团持有上市公司的股份为1.96亿股,占公司总股本的13.13%,质押上市公司的股份为1.95亿股,质押率高达99.95%。上海刚泰矿业持有上市公司的股份为369,634,172股,质押股份为369,630,057股,质押率近乎100%。

  2008年,刚泰控股的实控人变成徐建刚。自从被刚泰集团收购之后,多年来一直在并购和转型。目前刚泰控股的主业为黄金珠宝产业,其源于2012年收购大冶矿业转型黄金产业而来,随后通过并购与设立刚泰黄金、国鼎黄金、珂兰钻石、优娜珠宝等品牌,确立现在的主业。

  而这起并购案事实上也是与刚泰集团相关。2012年刚泰控股向大股东刚泰矿业出售旗下浙江华盛达89.78%的股权,向刚泰矿业、大地矿业、刚泰投资咨询分别发行股份购买其合计持有的大冶矿业100%股权。

  刚泰矿业本身就是刚泰集团旗下公司,而通过此次交易,徐建刚将通过刚泰集团、刚泰矿业、刚泰投资咨询合计持有刚泰控股45.95%股权,进一步巩固其实际控制人地位。不过,这笔交易上市公司斥资了26亿元,溢价31倍。

  收购之后,交易双方签署了业绩承诺,据新浪财经的统计,虽然大冶矿业完成了业绩承诺,但截止2017年,剔除大冶矿业并表国鼎黄金因素,大冶矿业共实现利润约为11亿人民币左右,此外,2017年大冶矿业的业绩已经明显下滑。

  不过,这已经算是刚泰控股较为成功的收购案例了。公开资料统计,刚泰控股先后涉足过地产、矿业、珠宝等行业,收购的标的因溢价以及未能完成业绩承诺形成了不小的商誉值。

  据悉截至2018年6月20日,刚泰控股带息负债总额为41.6亿元,包括银行贷款及黄金租赁,2018年内到期的金额29.7亿元。其中2018年二季度内到期为8.1亿元,共涉及5家银行,2018年三季度内到期8.3亿元共涉及10家银行,2018年四季度内到期13.3亿元共涉及12家银行,2018年后将到期的金额11.97亿元,共涉及13家银行。

  此外,刚泰控股目前存续的2只债券“17刚股01”、“16刚泰02”规模为15亿,其中10亿私募债将于一年内到期。

  自顾不暇的上市公司,似乎再无更多的余力为集团“发光发热”。股价的持续下跌,实控人似乎依然想依靠并购拉升股价,而在被爆出财务造假之后,正好借此机会重组停牌。

(责任编辑:admin)
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